----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2014 - 1o. QUADRIMESTRE | | | | RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2014 | | DIVIDA CONSOLIDADA | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 43.372.625,98| 44.161.963,64 | 0,00 | 0,00 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Interna | 0,00| 0,00 | | | | Externa | | | | | |Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | | | Vencidos e nao pagos | 4.693,34| 4.693,34 | | | |Outras Dividas | 43.367.932,64| 44.157.270,30 | | | |DEDUCOES (II) | 99.885.829,71| 171.888.373,35 | 0,00 | 0,00 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 113.388.322,07| 168.852.206,46 | | | | Demais Haveres Financeiros | 8.025.839,93| 6.930.370,14 | | | | (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) | 21.528.332,29| 3.894.203,25 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | -56.513.203,73| -127.726.409,71 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 721.271.561,83| 746.910.076,91 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL (I/ RCL) | 6,01| 5,91 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL (III/ RCL) | -7,83| -17,10 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 865.525.874,19| 896.292.092,29 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%| 778.973.286,77| 806.662.883,06 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |DIVIDA DE PPP (V) | | | | | |PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Previdenciarias | | | | | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | | Do FGTS | | | | | | Com Instituicao nao Financeira | | | | | |DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Interna | 0,00| 0,00 | | | | Externa | | | | | |DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 11.581.659,27| 11.699.099,27 | | | |INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | | |DEPOSITOS | 312.755,50| 291.144,23 | | | |RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.504.855,49| 1.304.775,27 | | | |ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | | |OUTRAS OBRIGACOES | 15.549.038,54| 28.103.304,74 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2014 - 1o. QUADRIMESTRE | | | | RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2014 | | DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX) | 161.804.076,66| 159.571.935,60 | 0,00 | 0,00 | |Passivo Atuarial | 161.804.076,66| 159.571.935,60 | 0,00 | 0,00 | |Outras Dividas | | | | | |DEDUCOES (X) | 154.734.611,13| 165.919.934,16 | 0,00 | 0,00 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 183.492,57| 15.433,87 | | | | Investimentos | | 134.034.780,84 | | | | Demais Haveres Financeiros | 154.564.113,27| 31.869.719,45 | | | | (-)Restos a Pagar Processados | 12.994,71| 0,00 | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X) | 7.069.465,53| -6.347.998,56 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 25/JUN/2014 e hora de emissao 17:47 Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC. Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2014 | | DETALHAMENTO | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 0,00| 0,00 | | | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00| | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR MARCO ANTONIO CAMPOS MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLE INTERNO CPF-185.658.188-88 CRC-1SP199857/0-7 CPF-316.992.908-90