---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2014 | Ate o Bimestre/ 2013 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 70.445.953,00 | 63.769.634,24 | 9.212.620,25 | 17.514.628,45 | 15.231.532,24 | | RECEITAS CORRENTES | 70.445.953,00 | 63.769.634,24 | 9.212.620,25 | 17.514.628,45 | 15.231.532,24 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 50.369.152,00 | 56.255.754,91 | 7.707.683,51 | 15.030.207,56 | 14.350.349,82 | | Pessoal Civil | 30.968.652,00 | 34.993.233,38 | 4.800.011,56 | 9.196.888,01 | 10.647.219,42 | | Ativo | 28.879.652,00 | 32.526.789,76 | 4.465.752,00 | 8.549.150,57 | 10.122.405,92 | | Inativo | 1.878.000,00 | 2.232.398,57 | 302.691,41 | 592.507,80 | 472.942,93 | | Pensionista | 211.000,00 | 234.045,05 | 31.568,15 | 55.229,64 | 51.870,57 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 19.400.500,00 | 21.262.521,53 | 2.907.671,95 | 5.833.319,55 | 3.703.130,40 | | Receita Patrimonial | 5.500.000,00 | 7.172.241,51 | 1.458.334,18 | 2.390.747,17 | 775.824,92 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 5.500.000,00 | 7.172.241,51 | 1.458.334,18 | 2.390.747,17 | 775.824,92 | | Outras Receitas Correntes | 14.576.801,00 | 341.637,82 | 46.602,56 | 93.673,72 | 105.357,50 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 278.801,00 | 338.800,53 | 46.421,06 | 91.814,33 | | | Demais Receitas Correntes | 14.298.000,00 | 2.837,29 | 181,50 | 1.859,39 | 105.357,50 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 15.837.042,07 | 19.660.198,41 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 122.273.353,00 | 124.729.666,20 | 17.638.218,30 | 33.351.670,52 | 34.891.730,65 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2014 | EM 2013 | | DESPESAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV) | 98.914.234,00| 100.914.234,00| 15.011.784,83| 30.633.861,34| | 25.741.893,86| | | ADMINISTRACAO | 98.914.234,00| 100.914.234,00| 361.544,50| 1.800.299,04| | 931.790,59| | | Despesas Correntes | 98.364.234,00| 100.364.234,00| 356.167,50| 1.794.347,79| | 931.369,74| | | Despesas de Capital | 550.000,00| 550.000,00| 5.377,00| 5.951,25| | 420,85| | | PREVIDENCIA | | | 14.650.240,33| 28.833.562,30| | 24.810.103,27| | | Pessoal Civil | | | 14.650.240,33| 28.833.562,30| | 24.810.103,27| | | Aposentadorias | | | 11.771.827,84| 23.167.676,06| | 19.698.171,42| | | Pensoes | | | 2.878.412,49| 5.665.886,24| | 5.111.666,57| | | Outros Beneficios Previdenciarios | | | | | | 265,28| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | 416.300,00| 416.300,00| 62.672,07| 119.073,33| | 105.252,88| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | 99.330.534,00| 101.330.534,00| 15.074.456,90| 30.752.934,67 | 25.847.146,74 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI) | 22.942.819,00| 23.399.132,20| 2.563.761,40| 2.598.735,85 | 9.044.583,91 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2014 | Ate o Bimestre/ 2013 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 883.044,00 | 883.044,00 | 88.853,90 | 143.771,68 | 347.129,39 | | Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | Plano Previdenciario | 883.044,00 | 883.044,00 | 88.853,90 | 143.771,68 | 347.129,39 | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | 883.044,00 | 883.044,00 | 88.853,90 | 143.771,68 | 347.129,39 | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | MARCO |-----------------------------------------------| | | | 2014 | 2013 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 542,51 | 274,61 | 706,10 | | Bancos Conta Movimento | 12.321,71 | 15.159,26 | 0,00 | | Investimentos | 131.063.391,74 | 134.034.780,84 | 23.126,46 | | Outros Bens e Direitos | 30.669.040,19 | 31.869.719,45 | 125.255.274,18 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2014 | Ate o Bimestre/ 2013 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 15.837.042,07 | 19.660.198,41 | | Receita de Contribuicoes | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 15.837.042,07 | 16.397.334,80 | | Patronal | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 15.837.042,07 | 16.397.334,80 | | Pessoal Civil | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 15.837.042,07 | 16.397.334,80 | | Ativo | 49.819.400,00 | 58.373.705,91 | 8.051.331,76 | 15.184.617,46 | 15.881.663,80 | | Inativo | 1.856.000,00 | 2.410.989,77 | 350.144,08 | 611.120,29 | 479.141,56 | | Pensionista | 152.000,00 | 175.336,28 | 24.122,21 | 41.304,32 | 36.529,44 | | Outras Receitas Correntes | | | | | 3.262.863,61 | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 15.837.042,07 | 19.660.198,41 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2014 | EM 2013 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO (XII) | 416.300,00| 416.300,00| 62.672,07| 119.073,33| | 105.252,88| | | Despesas Correntes | 416.300,00| 416.300,00| 62.672,07| 119.073,33| | 105.252,88| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | 416.300,00| 416.300,00| 62.672,07| 119.073,33 | 105.252,88 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 25/JUN/2014 e hora de emissao 17:34 NOTAS: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR MARCO ANTONIO CAMPOS MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLE INTERNO CPF-185.658.188-88 CRC-1SP199857/0-7 CPF-316.992.908-90