-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 880.445.953,00 | 882.853.769,27 | 135.276.040,84 | 15,32 | 292.634.676,74 | 33,14 | 590.219.092,53 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 226.696.000,00 | 226.696.000,00 | 32.738.418,75 | 14,44 | 70.457.689,07 | 31,08 | 156.238.310,93 | | taxas | 6.530.000,00 | 6.530.000,00 | 2.831.329,23 | 43,35 | 4.118.990,83 | 63,07 | 2.411.009,17 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.369.152,00 | 56.255.754,91 | 7.707.683,51 | 13,70 | 15.030.207,56 | 26,71 | 41.225.547,35 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas de valores mobiliarios | 9.890.000,00 | 13.506.820,32 | 3.863.062,95 | 28,60 | 6.518.163,65 | 48,25 | 6.988.656,67 | | receita de concessoes e permissoes | 1.300.000,00 | 1.347.289,98 | 204.835,22 | 15,20 | 482.009,01 | 35,77 | 865.280,97 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 3.970.000,00 | 4.051.326,90 | 756.975,51 | 18,68 | 1.487.122,90 | 36,70 | 2.564.204,00 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 532.282.000,00 | 535.534.512,48 | 81.240.753,64 | 15,17 | 182.092.246,67 | 34,00 | 353.442.265,81 | | transferencias de instituicoes privadas | 312.000,00 | 312.000,00 | 497,40 | 0,15 | 31.895,76 | 10,22 | 280.104,24 | | transferencias de pessoas | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.242,04 | 11,24 | 32.697,16 | 32,69 | 67.302,84 | | transferencias de convenios | 2.615.000,00 | 2.915.000,00 | 290.381,85 | 9,96 | 884.491,64 | 30,34 | 2.030.508,36 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 8.521.000,00 | 8.521.000,00 | 1.427.514,55 | 16,75 | 2.840.213,29 | 33,33 | 5.680.786,71 | | indenizacoes e restituicoes | 804.801,00 | 915.173,86 | 64.219,06 | 7,01 | 219.894,23 | 24,02 | 695.279,63 | | receita da divida ativa | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 1.389.711,61 | 15,18 | 2.763.236,21 | 30,19 | 6.386.763,79 | | aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps | 14.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | receitas correntes diversas | 4.106.000,00 | 4.128.764,76 | 659.548,52 | 15,97 | 1.280.692,70 | 31,01 | 2.848.072,06 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235.000,00 | | amortizacoes de emprestimos | | | | | | | | | amortizacoes de emprestimos | 0,00 | 9.867,00 | 9.867,00 | 100,00 | 9.867,00 | 100,00 | 0,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 5.769.000,00 | 9.144.259,06 | 2.080.000,00 | 22,74 | 4.385.259,06 | 47,95 | 4.759.000,00 | | transferencias de convenios | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.827.400,00 | 61.080.135,62 | 8.545.701,71 | 13,99 | 15.957.145,73 | 26,12 | 45.122.989,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 932.273.353,00 | 943.933.904,89 | 143.821.742,55 | 15,23 | 308.591.822,47 | 32,69 | 635.342.082,42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 932.273.353,00 | 943.933.904,89 | 143.821.742,55 | 15,23 | 308.591.822,47 | 32,69 | 635.342.082,42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 932.273.353,00 | 943.933.904,89 | 143.821.742,55 | 15,23 | 308.591.822,47 | 32,69 | 635.342.082,42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 0,00 | | | | superavit financeiro | | | | | 0,00 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 880.445.953,00| 0,00| 880.445.953,00| 67.433.771,40| 631.519.871,61| 123.749.453,64| 205.248.200,24| 0,00| 23,31 | 675.197.752,76| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 445.340.900,00| -17.745.500,00| 427.595.400,00| 795.666,59| 418.565.418,01| 76.838.913,43| 146.019.969,69| 0,00| 34,14 | 281.575.430,31| | juros e encargos da divida | 400.000,00| 0,00| 400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 400.000,00| | outras despesas correntes | 292.478.484,00| 20.723.299,00| 313.201.783,00| 53.697.563,59| 179.036.902,30| 38.000.852,88| 49.072.909,09| 0,00| 15,66 | 264.128.873,91| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 109.879.956,00| -577.799,00| 109.302.157,00| 12.940.541,22| 32.717.551,30| 8.565.990,64| 9.776.463,13| 0,00| 8,94 | 99.525.693,87| | inversoes financeiras | 1.607.750,00| 0,00| 1.607.750,00| 0,00| 1.200.000,00| 343.696,69| 378.858,33| 0,00| 23,56 | 1.228.891,67| | amortizacao da divida | 5.913.000,00| 0,00| 5.913.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 5.913.000,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | | | | | reserva de contingencia ou reserva do r| 24.825.863,00| -2.400.000,00| 22.425.863,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 22.425.863,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 51.827.400,00| 0,00| 51.827.400,00| -1.155,74| 51.775.648,38| 8.470.307,08| 16.281.770,28| 0,00| 31,41 | 35.545.629,72| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 932.273.353,00| 0,00| 932.273.353,00| 67.432.615,66| 683.295.519,99| 132.219.760,72| 221.529.970,52| 0,00| 23,76 | 710.743.382,48| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 932.273.353,00| 0,00| 932.273.353,00| 67.432.615,66| 683.295.519,99| 132.219.760,72| 221.529.970,52 | 23,76 | 710.743.382,48| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 87.061.851,95 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 932.273.353,00| 0,00| 932.273.353,00| 67.432.615,66| 683.295.519,99| 132.219.760,72| 308.591.822,47 | 33,10 | 623.681.530,53| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 13,82 | 15.837.042,07 | 25,97 | 45.122.989,89 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | indenizacoes e restituicoes (i-o) | 0,00 | 120.103,66 | 120.103,66 | 100,00 | 120.103,66 | 100,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.827.400,00 | 61.080.135,62 | 8.545.701,71 | 13,99 | 15.957.145,73 | 26,12 | 45.122.989,89 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 51.827.400,00| 0,00| 51.827.400,00| -1.155,74| 51.775.648,38| 8.470.307,08| 16.281.770,28| 0,00| 31,41 | 35.545.629,72| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.827.400,00| 0,00| 51.827.400,00| -1.155,74| 51.775.648,38| 8.470.307,08| 16.281.770,28| 0,00| 31,41 | 35.545.629,72| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR MARCO ANTONIO CAMPOS MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLE INTERNO CPF-185.658.188-88 CRC-1SP199857/0-7 CPF-316.992.908-90