---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2013 | Em 31 Dez 2013 | Em 28 Fev 2014 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 43.372.625,98 | 43.372.625,98 | 43.372.625,98 | | | | | | | Deducoes (II) | 99.885.829,71 | 99.885.829,71 | 162.436.901,20 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 113.388.322,07 | 113.388.322,07 | 156.614.479,09 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 8.025.839,93 | 8.025.839,93 | 8.940.838,96 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 21.528.332,29 | 21.528.332,29 | 3.118.416,85 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | -56.513.203,73 | -56.513.203,73 | -119.064.275,22 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 19.782.271,51 | 19.782.271,51 | 19.182.944,98 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | -76.295.475,24 | -76.295.475,24 | -138.247.220,20 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -61.951.744,96 | -61.951.744,96 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014 Continua  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2013 | Em 31 Dez 2013 | Em 28 Fev 2014 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 161.804.076,66 | 161.804.076,66 | 161.804.076,66 | | | | | | | Passivo Atuarial | 161.804.076,66 | 161.804.076,66 | 161.804.076,66 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 154.734.611,13 | 154.734.611,13 | 159.043.598,40 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 183.492,57 | 183.492,57 | 11.918,21 | | | | | | | Investimentos | | | | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 154.564.113,27 | 154.564.113,27 | 159.037.651,08 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 12.994,71 | 12.994,71 | 5.970,89 | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | 7.069.465,53 | 7.069.465,53 | 2.760.478,26 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | 7.069.465,53 | 7.069.465,53 | 2.760.478,26 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 01/ABR/2014 e hora de emissao 17:54 Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo. Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento. Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DETALHAMENTO | Em 31 Dezembro 2013 | Em 31 Dez 2013 | Em 28 Fev 2014 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014 Continua  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|