-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 70.445.953,00 | 76.190.454,43 | 8.302.008,20 | 10,89 | 8.302.008,20 | 10,89 | 67.888.446,23 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.369.152,00 | 56.113.152,00 | 7.322.524,05 | 13,04 | 7.322.524,05 | 13,04 | 48.790.627,95 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas de valores mobiliarios | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 932.412,99 | 16,95 | 932.412,99 | 16,95 | 4.567.587,01 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | indenizacoes e restituicoes | 279.801,00 | 280.302,43 | 46.894,66 | 16,73 | 46.894,66 | 16,73 | 233.407,77 | | aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps | 14.295.000,00 | 14.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.295.000,00 | | receitas correntes diversas | 2.000,00 | 2.000,00 | 176,50 | 8,82 | 176,50 | 8,82 | 1.823,50 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.827.400,00 | 55.436.400,00 | 7.411.444,02 | 13,36 | 7.411.444,02 | 13,36 | 48.024.955,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 122.273.353,00 | 131.626.854,43 | 15.713.452,22 | 11,93 | 15.713.452,22 | 11,93 | 115.913.402,21 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 122.273.353,00 | 131.626.854,43 | 15.713.452,22 | 11,93 | 15.713.452,22 | 11,93 | 115.913.402,21 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 122.273.353,00 | 131.626.854,43 | 15.713.452,22 | 11,93 | 15.713.452,22 | 11,93 | 115.913.402,21 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 0,00 | | | | superavit financeiro | | | | | 0,00 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 122.740.097,00| 0,00| 122.740.097,00| 89.904.115,19| 89.904.115,19| 15.622.076,51| 15.622.076,51| 0,00| 12,72 | 107.118.020,49| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 96.302.000,00| 0,00| 96.302.000,00| 87.863.191,96| 87.863.191,96| 14.384.411,59| 14.384.411,59| 0,00| 14,93 | 81.917.588,41| | outras despesas correntes | 2.062.234,00| 2.000.000,00| 4.062.234,00| 2.040.348,98| 2.040.348,98| 1.237.090,67| 1.237.090,67| 0,00| 30,45 | 2.825.143,33| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 550.000,00| 0,00| 550.000,00| 574,25| 574,25| 574,25| 574,25| 0,00| 0,10 | 549.425,75| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | | | | | reserva de contingencia ou reserva do r| 23.825.863,00| -2.000.000,00| 21.825.863,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 21.825.863,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 403.000,00| 403.000,00| 56.401,26| 56.401,26| 0,00| 13,54 | 359.898,74| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 90.307.115,19| 90.307.115,19| 15.678.477,77| 15.678.477,77| 0,00| 12,73 | 107.477.919,23| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 90.307.115,19| 90.307.115,19| 15.678.477,77| 15.678.477,77 | 12,73 | 107.477.919,23| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 34.974,45 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 90.307.115,19| 90.307.115,19| 15.678.477,77| 15.713.452,22 | 12,75 | 107.442.944,78| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 51.827.400,00 | 55.436.400,00 | 7.411.444,02 | 13,36 | 7.411.444,02 | 13,36 | 48.024.955,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.827.400,00 | 55.436.400,00 | 7.411.444,02 | 13,36 | 7.411.444,02 | 13,36 | 48.024.955,98 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 403.000,00| 403.000,00| 56.401,26| 56.401,26| 0,00| 13,54 | 359.898,74| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 403.000,00| 403.000,00| 56.401,26| 56.401,26| 0,00| 13,54 | 359.898,74| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014  ________________________________________ ________________________________________ MARCOS GEIA SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO CHEFE DIV. FINANCEIRA PRESIDENTE CPF-319.643.468-00 CPF-975.613.808-44