-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER EXECUTIVO CONAM | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | | RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DISPONIBILIDADE DE | OBRIGACOES | DISPONIBILIDADE DE | | DESTINACAO DE RECURSOS | CAIXA BRUTA | FINANCEIRAS | CAIXA LIQUIDA | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 2.228.646,72 | 28.578.365,62 | -26.349.718,90 | | geral total | 101.674,26 | 1.006.981,04 | -905.306,78 | | cide - contrib. de interv. no dominio economico | 8.429,53 | 0,00 | 8.429,53 | | educacao | 885.872,34 | 7.840.701,55 | -6.954.829,21 | | saude | 39.969,96 | 12.496.358,46 | -12.456.388,50 | | transito | 1.192.700,63 | 786.311,14 | 406.389,49 | | assistencia social | 0,00 | 6.448.013,43 | -6.448.013,43 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 12.565.854,94 | 11.515.246,22 | 1.050.608,72 | | geral total | 27.551,40 | 134.334,71 | -106.783,31 | | educacao | 136,59 | 44.821,28 | -44.684,69 | | educacao - fundeb | 10.982.022,81 | 10.932.231,61 | 49.791,20 | | saude | 1.508.476,41 | 326.529,78 | 1.181.946,63 | | assistencia social | 47.667,73 | 77.328,84 | -29.661,11 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 13.940.196,33 | 13.343.990,75 | 596.205,58 | | geral total | 458.666,49 | 3.134.305,53 | -2.675.639,04 | | educacao | 4.224.281,95 | 6.806.238,85 | -2.581.956,90 | | saude | 8.746.827,44 | 3.368.060,27 | 5.378.767,17 | | assistencia social | 510.420,45 | 35.386,10 | 475.034,35 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 350.592,85 | 25.013,35 | 325.579,50 | | assistencia social | 350.592,85 | 25.013,35 | 325.579,50 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 29.085.290,84 | 53.462.615,94 | -24.377.325,10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 83.141.367,39 | 18.643.377,73 | 64.497.989,66 | | geral | 83.137.932,78 | 18.643.377,73 | 64.494.555,05 | | alienacao de bens | 3.434,61 | 0,00 | 3.434,61 | | OPERACOES DE CREDITO | 13.128,07 | 0,00 | 13.128,07 | | assistencia social | 13.128,07 | 0,00 | 13.128,07 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 83.154.495,46 | 18.643.377,73 | 64.511.117,73 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III) = (I + II) | 112.239.786,30 | 72.105.993,67 | 40.133.792,63 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 127.523.808,90 | 14.509,84 | 127.509.299,06 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 12/FEV/2014 e hora de emissao 18:07 Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER LEGISLATIVO CONAM | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | | RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DISPONIBILIDADE DE | OBRIGACOES | DISPONIBILIDADE DE | | DESTINACAO DE RECURSOS | CAIXA BRUTA | FINANCEIRAS | CAIXA LIQUIDA | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 1.148.535,77 | 0,00 | 1.148.535,77 | | geral | 1.148.535,77 | 0,00 | 1.148.535,77 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 1.148.535,77 | 0,00 | 1.148.535,77 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III) = (I + II) | 1.148.535,77 | 0,00 | 1.148.535,77 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 12/FEV/2014 e hora de emissao 18:07  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS CONAM | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | | RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | 103.413.125,26 | DESPESAS | 84.733.289,29 | | orcamentarias e intra-orcamentarias| 102.617.147,46 | orcamentarias e intra-orcamen.pagas| 84.733.289,29 | | transferencias financeiras | 795.977,80 | transferencias financeiras | | | extraorcamentarias | | extraorcamentarias | 0,00 | | | | | | | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 116.816.645,17 | SALDO DO EXERCICIO ATUAL | 127.523.808,90 | | caixa | 1.367,68 | caixa | 2.937,62 | | bancos - conta movimento | 2.090.177,33 | bancos - conta movimento | 180.554,95 | | aplicacoes financeiras | 114.725.100,16 | aplicacoes financeiras | 127.340.316,33 | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 220.229.770,43 | TOTAL | 212.257.098,19 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Saldo do Exercicio Atual | 127.523.808,90 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio | 127.523.808,90 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) Restos a Pagar do Exercicio | 14.509,84 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 127.509.299,06 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 12/FEV/2014 e hora de emissao 18:07