---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2013 | Ate o Bimestre/ 2012 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 57.779.800,00 | 69.368.963,95 | 11.517.935,67 | 49.480.710,24 | 58.455.868,21 | | RECEITAS CORRENTES | 57.779.800,00 | 69.368.963,95 | 11.517.935,67 | 49.480.710,24 | 58.455.868,21 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 48.381.535,00 | 56.148.091,00 | 10.773.967,61 | 44.571.424,57 | 37.962.785,46 | | Pessoal Civil | 26.794.435,00 | 31.438.871,19 | 6.607.027,24 | 30.404.909,65 | 26.256.088,07 | | Ativo | 25.151.085,00 | 29.481.140,39 | 6.155.471,46 | 28.522.974,04 | 24.609.088,61 | | Inativo | 1.488.800,00 | 1.763.446,85 | 409.489,13 | 1.701.846,38 | 1.487.083,31 | | Pensionista | 154.550,00 | 194.283,95 | 42.066,65 | 180.089,23 | 159.916,15 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 21.587.100,00 | 24.709.219,81 | 4.166.940,37 | 14.166.514,92 | 11.706.697,39 | | Receita Patrimonial | 9.200.000,00 | 10.548.106,99 | 668.536,46 | 2.552.907,66 | 20.491.221,69 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 9.200.000,00 | 10.548.106,99 | 668.536,46 | 2.552.907,66 | 20.491.221,69 | | Outras Receitas Correntes | 198.265,00 | 2.672.765,96 | 75.431,60 | 2.356.378,01 | 1.861,06 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 180.665,00 | 2.240.839,33 | 66.249,42 | 2.240.839,33 | | | Demais Receitas Correntes | 17.600,00 | 431.926,63 | 9.182,18 | 115.538,68 | 1.861,06 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 46.040.200,00 | 56.473.109,26 | 11.219.345,55 | 53.136.437,22 | 46.353.555,84 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 103.820.000,00 | 125.842.073,21 | 22.737.281,22 | 102.617.147,46 | 104.809.424,05 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2013 | EM 2012 | | DESPESAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV) | 82.055.165,00| 89.855.165,00| 17.501.764,70| 84.406.860,21| | 74.965.436,83| | | ADMINISTRACAO | 82.055.165,00| 89.855.165,00| 365.870,44| 2.281.123,07| | 1.940.543,00| | | Despesas Correntes | 81.805.165,00| 89.605.165,00| 365.870,44| 2.279.891,72| | 1.932.276,80| | | Despesas de Capital | 250.000,00| 250.000,00| | 1.231,35| | 8.266,20| | | PREVIDENCIA | | | 17.135.894,26| 82.125.737,14| | 73.024.893,83| | | Pessoal Civil | | | 17.135.894,26| 82.125.737,14| | 73.024.893,83| | | Aposentadorias | | | 13.762.816,22| 65.621.290,79| | 58.158.303,87| | | Pensoes | | | 3.373.078,04| 16.504.114,75| | 14.865.199,12| | | Outros Beneficios Previdenciarios | | | | 331,60| | 1.390,84| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | 333.500,00| 348.500,00| 77.908,47| 340.938,92| | 321.824,25| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | 82.388.665,00| 90.203.665,00| 17.579.673,17| 84.747.799,13 | 75.287.261,08 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI) | 21.431.335,00| 35.638.408,21| 5.157.608,05| 17.869.348,33 | 29.522.162,97 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2013 | Ate o Bimestre/ 2012 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 780.000,00 | 780.000,00 | 93.413,63 | 795.977,80 | 712.095,27 | | Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | 0,00 | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | Plano Previdenciario | 780.000,00 | 780.000,00 | 93.413,63 | 795.977,80 | 712.095,27 | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | 780.000,00 | 780.000,00 | 93.413,63 | 795.977,80 | 712.095,27 | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | NOVEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2013 | 2012 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 362,78 | 2.937,62 | 1.367,68 | | Bancos Conta Movimento | 152.350,63 | 180.554,95 | 2.090.177,33 | | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 114.725.100,16 | | Outros Bens e Direitos | 121.389.384,19 | 130.663.849,25 | 43.904.333,14 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2013 | Ate o Bimestre/ 2012 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 46.040.200,00 | 56.473.109,26 | 11.219.345,55 | 53.136.437,22 | 46.353.555,84 | | Receita de Contribuicoes | 40.034.870,00 | 47.327.349,28 | 9.755.954,06 | 45.507.110,84 | 40.305.335,35 | | Patronal | 40.034.870,00 | 47.327.349,28 | 9.755.954,06 | 45.507.110,84 | 40.305.335,35 | | Pessoal Civil | 40.034.870,00 | 47.327.349,28 | 9.755.954,06 | 45.507.110,84 | 40.305.335,35 | | Ativo | 38.396.170,00 | 45.453.136,85 | 9.294.063,77 | 43.674.157,32 | 38.239.627,64 | | Inativo | 1.529.600,00 | 1.723.545,76 | 431.844,80 | 1.697.625,53 | 1.951.500,61 | | Pensionista | 109.100,00 | 150.666,67 | 30.045,49 | 135.327,99 | 114.207,10 | | Outras Receitas Correntes | 6.005.330,00 | 9.145.759,98 | 1.463.391,49 | 7.629.326,38 | 6.048.220,49 | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 46.040.200,00 | 56.473.109,26 | 11.219.345,55 | 53.136.437,22 | 46.353.555,84 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2013 | EM 2012 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO (XII) | 333.500,00| 348.500,00| 77.908,47| 340.938,92| | 321.824,25| | | Despesas Correntes | 333.500,00| 348.500,00| 77.908,47| 340.938,92| | 321.824,25| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | 333.500,00| 348.500,00| 77.908,47| 340.938,92 | 321.824,25 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 17:38 NOTAS: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Demonstrativo Consolidado com excecao dos valores da(s) Entidade(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE - referente ao periodo - a  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR MARCO ANTONIO CAMPOS MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLE INTERNO CPF-185.658.188-88 CRC-1SP199857/0-7 CPF-316.992.908-90