-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 764.979.800,00 | 824.083.764,12 | 125.405.626,02 | 15,21 | 754.568.548,63 | 91,56 | 69.515.215,49 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 164.624.000,00 | 168.706.938,01 | 25.695.395,06 | 15,23 | 160.633.904,98 | 95,21 | 8.073.033,03 | | taxas | 5.612.000,00 | 5.925.070,40 | 632.797,16 | 10,67 | 5.878.472,96 | 99,21 | 46.597,44 | | contribuicao de melhoria | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 48.381.535,00 | 56.148.091,00 | 10.773.967,61 | 19,18 | 44.571.424,57 | 79,38 | 11.576.666,43 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas de valores mobiliarios | 15.738.000,00 | 20.128.888,51 | 2.868.328,44 | 14,24 | 9.755.135,72 | 48,46 | 10.373.752,79 | | receita de concessoes e permissoes | 1.134.000,00 | 1.336.411,45 | 208.165,50 | 15,57 | 1.158.424,76 | 86,68 | 177.986,69 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 3.636.000,00 | 4.459.411,96 | 800.914,26 | 17,96 | 4.093.441,96 | 91,79 | 365.970,00 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 502.285.800,00 | 519.488.938,39 | 81.508.471,01 | 15,69 | 487.745.722,61 | 93,88 | 31.743.215,78 | | transferencias de instituicoes privadas | 143.200,00 | 143.200,00 | 47.000,00 | 32,82 | 75.921,03 | 53,01 | 67.278,97 | | transferencias de pessoas | 0,00 | 94.304,06 | 14.292,30 | 15,15 | 71.371,45 | 75,68 | 22.932,61 | | transferencias de convenios | 1.201.000,00 | 2.471.505,92 | -906.528,21 | -36,67 | 1.294.007,42 | 52,35 | 1.177.498,50 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 7.805.000,00 | 9.562.844,95 | 1.747.498,26 | 18,27 | 8.611.906,83 | 90,05 | 950.938,12 | | indenizacoes e restituicoes | 357.665,00 | 2.527.265,01 | 110.553,00 | 4,37 | 2.445.724,53 | 96,77 | 81.540,48 | | receita da divida ativa | 7.360.000,00 | 9.211.302,44 | 1.932.488,92 | 20,97 | 8.767.018,71 | 95,17 | 444.283,73 | | receitas correntes diversas | 4.257.600,00 | 20.784.354,20 | -84.143,89 | -0,40 | 18.814.833,28 | 90,52 | 1.969.520,92 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | amortizacoes de emprestimos | | | | | | | | | amortizacoes de emprestimos | 0,00 | 89.455,82 | 56.426,60 | 63,07 | 89.455,82 | 100,00 | 0,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.440.000,00 | 2.823.782,00 | 0,00 | 0,00 | 383.782,00 | 13,59 | 2.440.000,00 | | transferencias de convenios | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 100,00 | 0,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 46.040.200,00 | 56.473.109,26 | 11.219.345,55 | 19,86 | 53.136.437,22 | 94,09 | 3.336.672,04 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 811.020.000,00 | 880.556.873,38 | 136.624.971,57 | 15,51 | 807.704.985,85 | 91,72 | 72.851.887,53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 811.020.000,00 | 880.556.873,38 | 136.624.971,57 | 15,51 | 807.704.985,85 | 91,72 | 72.851.887,53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 811.020.000,00 | 880.556.873,38 | 136.624.971,57 | 15,51 | 807.704.985,85 | 91,72 | 72.851.887,53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 6.763.501,13 | | | | superavit financeiro | | | | | 6.763.501,13 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 764.979.800,00| 3.417.926,13| 768.397.726,13| 26.494.310,54| 692.211.974,77| 166.287.344,93| 647.552.276,16| 44.659.698,61| 90,08 | 76.185.751,36| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 422.723.465,00| 8.061.781,00| 430.785.246,00| 2.116.553,38| 418.281.666,79| 89.895.841,54| 416.604.626,45| 1.677.040,34| 97,09 | 12.503.579,21| | juros e encargos da divida | 50.000,00| 10.000,00| 60.000,00| 0,00| 51.571,77| 0,00| 51.571,77| 0,00| 85,95 | 8.428,23| | outras despesas correntes | 254.295.000,00| -9.931.197,00| 244.363.803,00| 17.259.424,62| 208.372.695,42| 54.874.957,17| 176.017.199,25| 32.355.496,17| 85,27 | 35.991.107,58| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 60.145.000,00| 15.152.992,13| 75.297.992,13| 7.521.714,93| 62.805.793,15| 20.908.280,52| 52.179.234,05| 10.626.559,10| 83,40 | 12.492.198,98| | inversoes financeiras | 2.005.000,00| 169.350,00| 2.174.350,00| -403.382,39| 1.770.717,61| 608.265,70| 1.770.114,61| 603,00| 81,43 | 403.632,39| | amortizacao / refinanciamento da divida| 1.050.000,00| -30.000,00| 1.020.000,00| 0,00| 929.530,03| 0,00| 929.530,03| 0,00| 91,13 | 90.469,97| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | | | | | reserva de contingencia ou reserva do r| 2.500.000,00| -2.200.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 300.000,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 22.211.335,00| -7.815.000,00| 14.396.335,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 14.396.335,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 46.040.200,00| 3.703.575,00| 49.743.775,00| 1.267.616,27| 47.976.231,18| 10.942.966,88| 47.815.472,66| 160.758,52| 96,44 | 1.767.543,82| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 811.020.000,00| 7.121.501,13| 818.141.501,13| 27.761.926,81| 740.188.205,95| 177.230.311,81| 695.367.748,82| 44.820.457,13| 90,47 | 77.953.295,18| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 811.020.000,00| 7.121.501,13| 818.141.501,13| 27.761.926,81| 740.188.205,95| 177.230.311,81| 740.188.205,95 | 90,47 | 77.953.295,18| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 67.516.779,90 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 811.020.000,00| 7.121.501,13| 818.141.501,13| 27.761.926,81| 740.188.205,95| 177.230.311,81| 807.704.985,85 | 98,72 | 10.436.515,28| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 46.040.200,00 | 56.168.208,31 | 11.219.345,55 | 19,97 | 52.831.536,27 | 94,05 | 3.336.672,04 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 0,00 | 304.900,95 | 0,00 | 0,00 | 304.900,95 | 100,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 46.040.200,00 | 56.473.109,26 | 11.219.345,55 | 19,86 | 53.136.437,22 | 94,09 | 3.336.672,04 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 46.040.200,00| 3.703.575,00| 49.743.775,00| 1.267.616,27| 47.976.231,18| 10.942.966,88| 47.815.472,66| 160.758,52| 96,44 | 1.767.543,82| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 46.040.200,00| 3.703.575,00| 49.743.775,00| 1.267.616,27| 47.976.231,18| 10.942.966,88| 47.815.472,66| 160.758,52| 96,44 | 1.767.543,82| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 17:37 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Demonstrativo Consolidado com excecao dos valores da(s) Entidade(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE - referente ao periodo - novembro ao mes 13  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR MARCO ANTONIO CAMPOS MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLE INTERNO CPF-185.658.188-88 CRC-1SP199857/0-7 CPF-316.992.908-90