---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-----------------------------------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 179.967.000,00 | 186.061.535,08 | 175.848.034,04 | 94,51 | | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 49.258.000,00 | 52.258.430,48 | 51.473.593,25 | 98,49 | | Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 12.565.000,00 | 12.565.000,00 | 12.432.115,71 | 98,94 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 74.766.000,00 | 74.766.000,00 | 67.712.577,42 | 90,56 | | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 28.035.000,00 | 29.117.507,53 | 29.015.618,60 | 99,65 | | Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 1.702.875,80 | 79,94 | | Divida Ativa de Impostos | 6.623.000,00 | 8.188.737,42 | 7.789.072,27 | 95,11 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 6.590.000,00 | 7.035.859,65 | 5.722.180,99 | 81,32 | | RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 369.031.000,00 | 377.536.348,92 | 363.008.446,68 | 96,15 | | Cota-Parte FPM | 58.100.000,00 | 58.100.000,00 | 51.362.619,97 | 88,40 | | 1% do FPM - EC 55/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Cota-Parte ITR | 39.000,00 | 39.000,00 | 34.673,67 | 88,90 | | Cota-Parte IPVA | 51.677.000,00 | 51.677.000,00 | 42.195.732,38 | 81,65 | | Cota-Parte ICMS | 255.500.000,00 | 264.005.348,92 | 266.131.685,85 | 100,80 | | Cota-Parte IPI-Exportacao | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 1.959.535,75 | 86,32 | | Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.324.199,06 | 91,64 | | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | DE SAUDE (III) I + II | 548.998.000,00 | 563.597.884,00 | 538.856.480,72 | 95,61 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-----------------------------------------------------------------------| | | | (c) | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 21.301.000,00 | 24.855.998,52 | 19.811.625,36 | 79,70 | | Provenientes da Uniao | 21.301.000,00 | 23.398.461,50 | 18.354.088,34 | 78,44 | | Provenientes dos Estados | 0,00 | 1.457.537,02 | 1.457.537,02 | 100,00 | | Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 646.000,00 | 1.249.848,50 | 178.000,00 | 14,24 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 1.182.000,00 | 1.485.543,63 | 916.268,00 | 61,67 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 23.129.000,00 | 27.591.390,65 | 20.905.893,36 | 75,76 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | | | | | | | | | % (g/e) | | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | x 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 100.567.000,00 | 108.416.339,00 | 107.318.893,13 | 98,98 | 107.253.192,76 | 98,92 | | Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Despesas Correntes | 40.020.800,00 | 41.304.666,00 | 33.527.348,74 | 81,17 | 27.444.713,37 | 66,44 | | | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | Investimentos | 5.895.000,00 | 8.374.910,00 | 7.523.658,31 | 89,83 | 3.874.056,91 | 46,25 | | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV) | 146.482.800,00 | 158.095.915,00 | 148.369.900,18 | 93,84 | 138.571.963,04 | 87,65 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | | | | | | | | | | | | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | * | * | 87.812,01 | 0,05 | 87.812,01 | 0,06 | | DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | * | * | 19.893.592,09 | 13,40 | 16.625.257,38 | 11,99 | | Recursos de Operacoes de Credito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO | * | * | | | | | | SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS | * | * | | | | | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO | * | * | | | | | | PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS | * | * | | | | | | DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V) | * | * | 19.981.404,10 | 13,46 | 16.713.069,39 | 12,06 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | 146.482.800,00 | 158.095.915,00 | 128.388.496,08 | 86,53 | 121.858.893,65 | 87,93 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIh/IIIb x 100) | | | LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % | 23,82 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)] | 47.527.141,59 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Cancelados/ | | | Parcela considerada | | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Prescritos | Pagos | A Pagar | no Limite | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Inscritos em 2012 | 6.542.580,60 | 2.323.838,70 | 4.056.530,71 | 162.211,19 | 4.218.741,90 | | Inscritos em 2011 | 230.464,63 | 91.772,58 | 30.732,90 | 107.959,15 | 138.692,05 | | Inscritos em 2010 | 212,27 | 203,52 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | | Inscritos em 2009 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | | Inscritos em 2008 | 14.235,00 | 0,00 | 0,00 | 14.235,00 | 14.235,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total | 6.809.392,50 | 2.415.814,80 | 4.087.263,61 | 306.314,09 | 4.393.577,70 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exerc. de referencia (j) | Saldo Final(Nao Aplicado) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | LIMITE NAO CUMPRIDO | | CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exerc. de referencia (k) | Saldo Final(Nao Aplicado) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | | | | | | (l/total l) | | (m/total m) | | (por Subfuncao) | | | (l) | x 100 | (m) | x 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Atencao Basica | 53.300.000,00 | 61.517.399,00 | 58.886.271,81 | 95,72 | 57.201.953,72 | 92,98 | | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 76.142.000,00 | 80.641.650,00 | 77.705.840,46 | 96,35 | 70.699.355,50 | 87,67 | | Suporte Profilativo e Terapeutico | 9.320.800,00 | 8.582.087,00 | 5.884.637,48 | 68,56 | 5.185.217,94 | 60,41 | | Vigilancia Sanitaria | 7.200.000,00 | 7.218.779,00 | 5.833.150,43 | 80,80 | 5.425.435,88 | 75,15 | | Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alimentacao e Nutricao | 520.000,00 | 136.000,00 | 60.000,00 | 44,11 | 60.000,00 | 44,11 | | Outras Subfuncoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | TOTAL | 146.482.800,00 | 158.095.915,00 | 148.369.900,18 | 93,84 | 138.571.963,04 | 87,65 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 NOTAS : (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores. 1. Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. 2. Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. CONAM 3.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR MARCO ANTONIO CAMPOS JOAO EBRAM NETO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR SECRETARIA DE SAUDE CPF-185.658.188-88 CRC-1SP199857/0-7 CPF-072.490.388-77