-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE - CONSOLIDADO CONAM | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | | RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DISPONIBILIDADE DE | OBRIGACOES | DISPONIBILIDADE DE | | DESTINACAO DE RECURSOS | CAIXA BRUTA | FINANCEIRAS | CAIXA LIQUIDA | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 2.228.646,72 | 12.543.759,80 | -10.315.113,08 | | geral total | 101.674,26 | 546.757,05 | -445.082,79 | | cide - contrib. de interv. no dominio economico | 8.429,53 | 0,00 | 8.429,53 | | educacao | 885.872,34 | 5.029.010,68 | -4.143.138,34 | | saude | 39.969,96 | 5.966.756,03 | -5.926.786,07 | | transito | 1.192.700,63 | 44.280,72 | 1.148.419,91 | | assistencia social | 0,00 | 956.955,32 | -956.955,32 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 12.565.854,94 | 9.805.787,45 | 2.760.067,49 | | geral total | 27.551,40 | 41.934,71 | -14.383,31 | | educacao | 136,59 | 0,00 | 136,59 | | educacao - fundeb | 10.982.022,81 | 9.622.640,15 | 1.359.382,66 | | saude | 1.508.476,41 | 118.184,35 | 1.390.292,06 | | assistencia social | 47.667,73 | 23.028,24 | 24.639,49 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 13.940.196,33 | 1.277.386,16 | 12.662.810,17 | | geral total | 458.666,49 | 220.849,85 | 237.816,64 | | educacao | 4.224.281,95 | 747.960,62 | 3.476.321,33 | | saude | 8.746.827,44 | 308.070,99 | 8.438.756,45 | | assistencia social | 510.420,45 | 504,70 | 509.915,75 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 350.592,85 | 13.967,72 | 336.625,13 | | assistencia social | 350.592,85 | 13.967,72 | 336.625,13 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 29.085.290,84 | 23.640.901,13 | 5.444.389,71 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 88.957.160,02 | 0,00 | 88.957.160,02 | | geral | 88.953.725,41 | 0,00 | 88.953.725,41 | | alienacao de bens | 3.434,61 | 0,00 | 3.434,61 | | OPERACOES DE CREDITO | 13.128,07 | 0,00 | 13.128,07 | | assistencia social | 13.128,07 | 0,00 | 13.128,07 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 88.970.288,09 | 0,00 | 88.970.288,09 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III) = (I + II) | 118.055.578,93 | 23.640.901,13 | 94.414.677,80 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 127.523.808,90 | 0,00 | 127.523.808,90 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 17:45 Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS CONAM | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | | RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | 103.413.125,26 | DESPESAS | 84.735.717,30 | | orcamentarias e intra-orcamentarias| 102.617.147,46 | orcamentarias e intra-orcamen.pagas| 84.733.289,29 | | transferencias financeiras | 795.977,80 | transferencias financeiras | | | extraorcamentarias | | extraorcamentarias | 2.428,01 | | | | | | | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 116.816.645,17 | SALDO DO EXERCICIO ATUAL | 127.523.808,90 | | caixa | 1.367,68 | caixa | 2.937,62 | | bancos - conta movimento | 2.090.177,33 | bancos - conta movimento | 180.554,95 | | aplicacoes financeiras | 114.725.100,16 | aplicacoes financeiras | 127.340.316,33 | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 220.229.770,43 | TOTAL | 212.259.526,20 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Saldo do Exercicio Atual | 127.523.808,90 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio | 127.523.808,90 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) Restos a Pagar do Exercicio | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 127.523.808,90 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 17:45 Notas Complementares: Demonstrativo Consolidado com excecao dos valores da(s) Entidade(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE - referente ao periodo - a