----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2013 | | DIVIDA CONSOLIDADA | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 27.284.591,58| 44.656.188,11 | 44.252.005,36 | 43.372.625,98 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | 100.238,90 | 0,00 | | Interna | 531.516,84| 0,03 | 100.238,90 | 0,00 | | Externa | | | | | |Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | | | Vencidos e nao pagos | 26.753.074,74| 4.693,34 | 4.693,34 | 4.693,34 | |Outras Dividas | | 44.651.494,74 | 44.147.073,12 | 43.367.932,64 | |DEDUCOES (II) | 7.127.851,25| 112.985.802,23 | 152.468.704,88 | 101.751.710,52 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 33.939.095,30| 103.727.807,94 | 149.116.655,64 | 115.254.202,88 | | Demais Haveres Financeiros | 2.177.007,98| 11.833.655,22 | 5.015.251,86 | 8.025.839,93 | | (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) | 28.988.252,03| 2.575.660,93 | 1.663.202,62 | 21.528.332,29 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 20.156.740,33| -68.329.614,12 | -108.216.699,52 | -58.379.084,54 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 655.930.948,41| 667.850.197,81 | 701.421.298,04 | 721.271.561,83 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL (I/ RCL) | 4,15| 6,68 | 6,30 | 6,01 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL (III/ RCL) | 3,07| -10,23 | -15,42 | -8,09 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 787.117.138,09| 801.420.237,37 | 841.705.557,64 | 865.525.874,19 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%| 708.405.424,28| 721.278.213,63 | 757.535.001,88 | 778.973.286,77 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 531.516,84| 0,03 | 100.238,90 | 0,00 | |DIVIDA DE PPP (V) | | | | | |PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 0,03| 0,03 | 0,00 | 0,00 | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | 0,00 | 0,00 | | Previdenciarias | 0,03| 0,03 | 0,00 | 0,00 | | Demais Contribuicoes Sociais | | | | | | Do FGTS | | | | | | Com Instituicao nao Financeira | | | | | |DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII) | | | | | | Interna | | | | | | Externa | | | | | |DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 531.516,81| 0,00 | 100.238,90 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 10.652.930,01| 10.652.930,01 | 11.300.073,63 | 11.581.659,27 | |INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | | |DEPOSITOS | | 379.233,24 | 376.303,98 | 312.755,50 | |RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.057.940,06| 623.103,63 | 623.103,63 | 1.953.511,91 | |ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | | |OUTRAS OBRIGACOES | | | 21.190.053,59 | 15.128.323,07 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2013 | | DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX) | 116.558.922,99| 116.558.922,99 | 116.558.922,99 | 161.804.076,66 | |Passivo Atuarial | 116.558.922,99| 116.558.922,99 | 116.558.922,99 | 161.804.076,66 | |Outras Dividas | | | | | |DEDUCOES (X) | 160.718.550,30| 125.279.106,74 | 121.310.031,41 | 130.847.341,82 | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.091.545,01| 706,10 | 10.530,95 | 183.492,57 | | Investimentos | 114.725.100,16| 23.126,46 | | | | Demais Haveres Financeiros | 43.904.333,14| 125.255.274,18 | 121.299.500,46 | 130.663.849,25 | | (-)Restos a Pagar Processados | 2.428,01| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X) | -44.159.627,31| -8.720.183,75 | -4.751.108,42 | 30.956.734,84 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 3.0 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 17:43 Demonstrativo Consolidado com excecao dos valores da(s) Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL - referente ao periodo - mes 13 a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE - referente ao periodo - a Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC. Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2013 | | DETALHAMENTO | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 1.010.446,02| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR MARCO ANTONIO CAMPOS MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLE INTERNO CPF-185.658.188-88 CRC-1SP199857/0-7 CPF-316.992.908-90